Психология в трейдинге: руководство для начинающих и опытных трейдеров - Владимир Горцев

Убыточные дни, недели и даже месяцы являются неотъемлемой частью торгового процесса любого трейдера на длинной дистанции. Как вы понимаете, это плохо увязывается с планированием ежедневного или еженедельного дохода.

Все торговцы без исключения заключают удачные и неудачные сделки, проходят через успешные и неуспешные периоды трейдинга. Меняющийся рынок и неустойчивый финансовый результат торгов приводят к тому, что трейдер с ростом опыта все спокойнее смотрит на результат своей работы.

Его уже не удивляет и не восхищает относительно крупная прибыль, полученная в ограниченные сроки, не расстраивает и не шокирует серия убытков. Постепенно торговый процесс становится рутиной.

Профессиональный трейдер не ставит перед собой план по заработку. Он ориентируется на такие показатели, как профит-фактор, размер среднего убытка по сделке, величина среднего профита, максимальная просадка и так далее.

Представьте, что человек начал торговлю с 1000 рублей на депозите. По итогам месяца на его балансе оказалось 1300 рублей. Много или мало заработал торговец? Как оценить его эффективность в трейдинге?

Напомню, что финансовый итог торговли – это сумма результатов всех прибыльных и убыточных сделок, совершенных за рассматриваемый период. Вспомнив об этом, можно приступить к рассуждениям о том, насколько закономерным и надежным получился результат этого торговца.

Рассмотрим два варианта развития событий. В первом варианте прибыль со всех успешных сделок составила 400 рублей, а убыток по неудачным позициям лишь 100 рублей. Налицо перевес профита над потерями 4 к 1. Это очень хороший показатель, который позволяет надеяться, что итоговый результат торговли неслучаен, что он близок к среднему показателю дохода по данной стратегии и у конкретного человека.

Конечно, чтобы делать выводы, следует понаблюдать за результатами торгов этого человека хотя бы полгода-год, но текущий результат уже обнадеживает.

Совсем другая ситуация, когда у другого трейдера прибыльных сделок за месяц получилось на 6000 рублей, а убыточных на 5700 рублей. В итоге он заработал все те же самые 300 рублей, что и первый торговец, но согласитесь, здесь результат больше похож на случайность.

Разница между профитом и убытком составила 5 %, что не является удовлетворительной величиной. Другими словами, эти 300 рублей в данном примере составляют погрешность. Если бы отчетный период был увеличен всего на один-два дня, итоговый результат мог бы оказаться совершенно иным, даже отрицательным.

Если бы оба трейдера поставили перед собой план на месяц заработать 300 рублей, начиная с 1000, то оба достигли бы своих целей. Если же попытаться спрогнозировать, у кого больше шансов остаться с профитом через полгода, я бы однозначно назвал первого.

В нашем с вами распоряжении богатый инструментарий анализа собственной или чужой торговли. Благодаря этим формулам и показателям мы можем оценивать риски, стабильность торговых результатов, прогнозировать коридор успешности трейдера с его стратегией.

Выполнение плана способно тешить самолюбие или подчеркивать важность самодисциплины в работе торговца, но едва ли может что-то сказать о готовности трейдера демонстрировать такие результаты на протяжении долгого периода. В трейдинге для трейдера гораздо важнее способ достижения цели, чем выполнение финансового плана.

Лучше обладать качественной стратегией и развитой психологией, способной раскрыть весь потенциал системы, чем несколько раз кое-как дотянуться до поставленного самому себе плана.

Еще одна важная сторона планирования – остановка торговли при выполнении дневного плана. Как мы уже знаем, рынок неоднороден и его состояния могут быть более или менее удобными для выбранной нами торговой стратегии. Планирование дохода на день часто подразумевает остановку торгов при достижении установленной нами планки.

Предположим, сегодня мы можем выделить на торговлю шесть часов. Мы начинаем торговать и подмечаем, что состояние рынка очень удобное для нашего стиля трейдинга. Стратегия выдает большое количество сигналов, и сделки оказываются успешными.

Уже через три часа торговли мы выполняем свой дневной план. Что нам делать дальше? Останавливать работу? Но ведь рынок очень хорош, он отлично подходит для нашей стратегии, усталости и эйфории нет, мы в полном порядке…

Остановившись, получится, что при планировании дохода мы ограничиваем свою прибыль в дни, когда рынок для нас наиболее удобен, и затягиваем торговый процесс в дни, когда ситуация на графиках не самая лучшая. Другими словами, перед нами непродолжительная торговля на хорошем рынке и длительная работа на неудобном рынке. Согласитесь, это нелогично и очень странно.

Гораздо разумнее брать от рынка все, когда он подходит для применения нашей стратегии, и сокращать рабочие часы, когда рыночное состояние плохо согласуется с нашей системой.

Ограничения и потолки

Планировать в трейдинге можно не только доход, но и количество совершаемых в сутки сделок. Торговец может решить не заключать в день более десяти сделок – считается, что такая мера помогает не увлекаться торгами.

Трейдер, установивший для себя потолок по сделкам, может открыть меньшее количество позиций. Главное – не превышать выбранного количества.

Увы, это тоже плохая идея.

Да, можно заиграться, потерять ощущение реальности происходящего и начать относиться к деньгам на экране как к фантикам, но чтобы избежать подобных эффектов, есть более эффективные решения. Ставить же себе ограничение в количестве совершаемых за день сделок деструктивно.

Логика здесь аналогична плану заработка. Подобные лимиты и планы схожи с выстрелом в свою же ногу. Не стоит увлекаться подобными грубыми ограничениями – они не учитывают состояние рынка и не несут очевидной пользы для трейдера.

То же касается ограничения количества сделок и заработка за неделю. В этом нет ни логики, ни смысла. Если вы боитесь азарта, потерять ощущение реальности происходящего, повстречаться с эйфорией, то просто используйте инструменты, о которых я расскажу далее. Не останавливайте работу в хороший торговый день из-за выдуманных лимитов – это неразумно.

Заигрался

Наша психика по-разному воспринимает обычные купюры и электронные деньги. Мы не можем их пощупать, оценить занимаемый ими объем, увидеть номер и водяные знаки, посмотреть на свет, покрутить в руках.

Мы видим просто числа на экране. Зайдя в личный кабинет своего банка, мы видим цифры, сообщающие нам, какая сумма в нашем распоряжении, сколько мы потратили, сколько накопили. Но это виртуальное знание. Расставаться с числами на экране существенно проще, чем с реальными купюрами. И это чистая психология.

Торгуя на финансовом рынке, мы тоже имеем дело с цифрами на экране. Мы никому не передаем физически деньги при заключении сделки, а также никто не приносит нам домой купюры, когда сделка завершается.

Цифры на балансе уменьшаются при открытии позиции и увеличиваются при закрытии сделки. И все бы ничего, если бы не