Психология в трейдинге: руководство для начинающих и опытных трейдеров - Владимир Горцев

Если же он не может ограничивать себя, то жди беды. Человеку, испытывающему желание отыграться из-за финансовых потерь, свойственны:

– спешка;

– необъективность в принятии торговых решений;

– готовность идти на высокий риск.

Спешка, желание как можно скорее вернуть утраченное абсолютно понятны. Трейдер приходит на рынок не терять деньги, а зарабатывать. Получив несколько убытков, торговец меняет свой план на день: теперь он хочет не победоносно закончить день, а просто вернуть потери. Такие мысли не позволяют человеку остановиться и заново рассмотреть рынок, ведь вполне возможно, что он просто-напросто неудобен сегодня для применения выбранной торговой стратегии.

Сохранив хладнокровие, трейдер сможет или сразу отказаться от идеи продолжения торговли, воспользовавшись правилом ограничения размера убытка на день, или провести анализ и прийти к выводу, что неудачи связаны с плохим состоянием рынка.

Необъективность в принятии торговых решений очевидна – к ней ведет любое эмоциональное состояние торговца, далекое от равновесного.

Возможно, трейдер будет винить себя или рынок, будет напуган потерями или раздражен из-за того, что все идет не по плану. В любом случае, пытаясь отбить убытки, трейдер неизбежно становится жертвой своих же эмоций.

Готовность идти на высокий риск может показаться хорошей идеей в стремлении быстро отыграться. Всего-то надо увеличить сумму сделки, объем торговой операции и вернуть потери за одну удачную операцию!

Для этого нужно лишь получить от торговой стратегии надежный сигнал на заключение сделки. Требуется такая торговая ситуация на графике, при которой немыслимо ошибиться.

Всё элементарно… но ситуаций с гарантированным доходом на финансовом рынке не бывает. Торговые сигналы нашей стратегии имеют разную степень надежности, но никогда не равны 100 %. Кроме того, рыночные обстоятельства не одинаковы при заключении сделок в разное время.

Когда трейдер хочет быстро отыграться, он ищет на графиках «идеальную» ситуацию для открытия позиции с повышенным риском. Но проблема состоит в том, что никакой ценовой график не гарантирует успешного развития событий.

Вероятность закрытия сделки с убытком сохраняется в любом случае. Если произойдет очередное неблагоприятное событие, и сделка завершится убытком, потери трейдера за этот день могут оказаться огромными, с учетом «ва-банка» в последней торговой операции.

Если же и после произошедшего трейдер продолжает торги, то можно уверенно говорить об игромании и необходимости завершения трейдерской карьеры.

Желание отыграться может появиться и вследствие «механической» ошибки. Например, можно случайно заключить сделку не по тому активу, по которому вы планировали. В итоге «неправильная» позиция закрывается с убытком, а «правильная» показывает рекордный рост. Обидно!

Еще один пример – заключение сделки большим объемом, чем планировалось. Например, вместо 1 лота вы случайно выставили 10.

Механические ошибки часто совершаются из-за спешки или невнимательности. Такие ситуации не зависят от качества проведенного нами анализа рынка, а также лишь косвенно связаны с выбранной нами стратегией или профессиональным уровнем.

А иногда трейдеру откровенно не везет: в последнюю секунду график вдруг делает резкий скачок и решает судьбу торговой операции в сторону убытка.

В этом случае трейдер также может испытать желание отыграться, ведь данного убытка могло бы и нет быть, если бы не пара секунд или несколько пунктов!

Рецепт для подобных ситуаций всё тот же: отстранитесь от торговли на время, необходимое для восстановления психологического равновесия. А лучше вообще откажитесь от любых действий на рынке до следующего дня.

«Будьте осторожны с желанием просто понаблюдать за ценовыми графиками»

Не пробуйте убеждать себя, что «торговать вы уже не будете и просто посмотрите».

Такой компромисс с самим собой может привести к внезапному появлению желания зайти в рынок, особенно если вы увидите на ценовом графике отличную, с вашей точки зрения, ситуацию.

Запомните: ощущение несправедливости, нечестности, понимание того, что произошла досадная ошибка, выводят трейдера из состояния психологического равновесия и не могут быть устранены здесь и сейчас. Прервите торговлю и займитесь чем-то другим.

Как вести себя при убытках

Убыточные сделки совершают все трейдеры без исключения. Конечно, если торговец за свою «карьеру» заключил всего десять сделок, то ему могло посчастливиться не повстречаться с убытками, но при длительной работе потери неизбежны.

Некоторые трейдеры настолько боятся убыточных сделок, что готовы любыми способами бороться с их появлением. Действительно, желание минимизировать количество убыточных сделок в торговле логично, но вопрос в том, какими средствами это делается.

Представьте, что у трейдера есть качественная стратегия, которая при грамотном использовании выдала за месяц 33 сигнала: 20 стали прибыльными, а 13 – убыточными. Предположим, что размеры убытка и прибыли по сделкам данной системы оказались примерно одинаковы.

В следующем месяце трейдер решил сократить количество убыточных сделок, модернизировав торговую стратегию. В погоне за желаемым он добавил в систему фильтры, сократив количество сигналов, чтобы повысить точность входов.

Здесь уместна поговорка: «Лучшее – враг хорошего». Сокращая количество сигналов, мы уменьшаем и ту прибыль, которую приносят успешные торговые операции. Этот профит ранее шел в том числе и на покрытие убытков по неудачным сделкам, но теперь, сократив общее количество рыночных операций, трейдер избавился не только от убыточных сделок, но и от прибыльных.

Каким теперь получится соотношение доходов к расходам – большой вопрос. Вполне возможно, минусовых сделок действительно станет меньше: не 13, а 10. Но и количество прибыльных операций сократится с 20 до 15.

Стратегии, перегруженные фильтрами, обремененные множественными правилами, нацеленными на повышение точности входа, нередко превращаются в сложные для восприятия и использования методы трейдинга.

«Результат торговли трейдера – это всегда сумма всех сделок за выбранный период»

Закрывать сделку с убытком неприятно. Это одна из причин, по которой трейдеры стараются сократить количество сделок с отрицательным результатом, а не увеличить количество сделок с положительным. Потеря денег оказывает сильное негативное воздействие на настроение человека, на его эмоциональное состояние.

Такая ситуация напоминает работу футбольного вратаря: никто не помнит, сколько ударов отбил вратарь за игру, зато количество пропущенных мячей запоминается навсегда.

Запомните: убыточная сделка – это нормально. Это часть торгового процесса. В том числе и убытки в силу механических и любых других «случайных» и «обидных» причин. Такие убыточные сделки можно считать исключением и их влияние на эмоциональное состояние трейдера более или менее понятно, особенно если человек недавно на финансовом рынке.

В остальных же ситуациях получение убытка нужно воспринимать как естественную часть торгового процесса. Это просто часть торговой статистики.

Если убытки на дистанции начинают перевешивать получаемый от прибыльных сделок доход, то это уже другое дело. Здесь появляются вопросы к