Технический анализ для чайников - BigDaddy205

Фибоначчи

Если бы вы знали, как я люблю фибо! По мне это самый гениальный инструмент технического анализа.

Я снова не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто такой Фибоначчи. Но, если вы слышали про последовательность Фибоначчи или про золотое сечение, то это он родненький.

Существует много разновидностей фибо и могу сказать, каждый из этих инструментов свою работу выполняет на все 100 %. Одна разновидность фибо безупречно работает на индексах, другая на фьючерсах.

В этой книге я разберу самый популярный инструмент — это коррекция по Фибоначчи.

Как и все инструменты в этой книге, он работает с любым активом и на каком угодно ТФ. Чаще всего я использую его в крипте. Там он ещё более безупречен.

Выглядит он вот таким образом:

Фибо имеет уровни от 0 до 1. С помощью фибо можно определить уровни, от которых возможен разворот.

Строится фибо по тренду и работает на любых ТФ, но мы помним с вами золотое правило ТА: чем старше ТФ, там уровень сильнее.

На картинке видим много уровней, но обычно обращают внимание на три из них: 0,382, 0,5 и 0,618 (так как фибо я брал с графика, то не обращайте внимания на цифры в скобках).

Сильными уровнями считаются последние два (0,5 и 0,618).

Для чего нужен фибо? Предположим, у вас был восходящий тренд и потом цена начала падать, вам надо определить на каких потенциальных уровнях может быть разворот. И наоборот, когда цена падала и начала расти. Фибо строят по двум точкам, начало и конец.

Теперь рассмотрим два примера, как строится фибо. Но, прежде чем вы увидите пример, скажу, фибо — это математика и всё равно, где у вас будет первая точка от которой вы будете натягивать фибо, но обо всём ниже.

Пример 1. Цена падает.

Первая точка, где я зацепил фибо, это тень свечи. Оттуда началось падение (цифра 1). Вторая точка — это уровень, где цена начала разворачиваться (цифра 0).

Как мы видим, цена четко реагирует на уровни фибо.

Если я переставлю начальную точку 1, от которой фибо рассчитывается, то мы так же увидим, как четко отрабатывает фибо.

Иногда сетка не ложится на график точно, и тогда я ищу такую первую точку, чтобы цена более чётко реагировала на уровни. Со второй точкой откуда начался разворот в большинстве случаев понятно.

Поэтому, если вы шортите, то по сетке фибо вам понятно, на каких уровнях брать шорт и где его закрывать. Не забываем про индикаторы, палочки-выручалочки.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда у нас тренд растущий и потом уход на коррекцию.

Первая точка, за которую я зацепился, цифра 1, с которой начался рост. Вторая точка 0, откуда был разворот. Посмотрите, как цена реагировала на уровни.

Ниже обратите внимание на индекс NASDAQ.

Сетку натянул по следующей логике: ковидный минимум 2020-го года и максимум 2021-го. Цена четко отбилась от уровня 0,618.

На уровнях фибо может быть проторговка.

Как торговать Фибоначчи?

Вариантов как всегда несколько:

1. Набирать от уровней 0.382–0,5–0,618

2. Набирать от пробоя любого из уровней

3. Набирать от ретеста любого уровня

Что важно:

1. Может ли цена пойти ниже сетки фибо? Может. В этом случае я перерисовываю сетку.

2. Дополнительно использовать индикаторы палочки-выручалочки.

3. Рисовать дополнительно уровни поддержки и сопротивления. Если они, где-то совпадут с уровнями фибо, то это сильный уровень.

4. Использовать два фибо. Например, ваш торговый ТФ 30 минут и на него вы нанесли сетку, надо дополнительно взять старший ТФ, это может быть 2 или 4 часа, и нанести на него так же фибо. Уровни, которые на ТФ 30 минут совпадают, — сильные.

На примере ниже: Есть большая сетка и малая. Большая построена на ТФ2 часа, маленькая на ТФ30 минут. Красной линией я выделил, где совпали уровни большого и малых ТФ. Для меня это значимый уровень, от которого возможен отскок.

Виды каналов в трейдинге

Бывают три вида каналов:

• восходящий;

• нисходящий;

• боковой.

Как их строят?

Канал состоит из двух параллельных линий — поддержки и сопротивления. Любой канал строят по максимумам и минимумам.

Итого у нас есть три канала:

• Восходящий

• Нисходящий

• Боковой

Как видим, цена всегда отбивается от верхней либо нижней части канала, то есть стороны канала являются уровнями поддержки и сопротивления.

Также можно заметить пунктирную линию в любом канале. Она делит его на две части и часто видно, как цена от нее отскакивает!

Как торговать?

• Покупать на нижней границе восходящего канала

• Продавать на верхней границе нисходящего канала

ВАЖНО:

— При покупке или продаже от границы канала использовать и другие функции ТА!

— Для построения канала использовать хвосты свечей, но цена иногда может выходить за границу канала.

— Не торговать против тренда.

— При входе в позицию смотреть канал на разных таймфреймах.

— Идеально торговать на пробой на нисходящем или восходящем канале.

Паттерны

Многие трейдеры торгуют по паттернам, и это очень хороший инструмент для поиска точки входа. В этой главе я разберу несколько самых популярных паттернов.

Немного теории. Паттерны делятся на два типа: продолжение тренда и его разворот.

Начнем с треугольников и разберем один из них — восходящий.

Восходящий треугольник относится к продолжению тренду, то есть, цена образуя треугольник, выходит из него и продолжает движение выше.

Любой треугольник вне зависимости от его типа строится по четырем точкам.

Треугольники можно строить на любых таймфреймах, но паттерн тем сильнее, чем старше ТФ.

Восходящий треугольник

В восходящем треугольнике верхняя грань имеет горизонтальный вид.

На восходящем тренде цена акции доходит до определенного уровня и отскакивает вниз, потом разворачивается и снова идет вверх, дойдя до предыдущего значения, опять отскакивает, далее идет вниз и